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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 911.00 | 14 409.00 | 100 502.00 | 114 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 530.00 | 234.00 | 1 065 296.00 | 1 065 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 948.00 | 92 043.00 | 2 571 905.00 | 2 663 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933 926.00 | | 1 933 926.00 | 1 933 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 287.00 | 95 082.00 | 122 205.00 | 217 287.00 |
BZ Autres créances | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
CF Disponibilités | 262 253.00 | | 262 253.00 | 262 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 719.00 | 95 082.00 | 2 607 636.00 | 2 702 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 666.00 | 187 125.00 | 5 179 541.00 | 5 366 666.00 |
CU Autres participations | 1 483 507.00 | 77 400.00 | 1 406 107.00 | 1 483 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DG Autres réserves | 605 444.00 | | | 605 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 569.00 | | | -14 569.00 |
DL TOTAL (I) | 678 664.00 | | | 678 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 780.00 | | | 2 665 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 876.00 | | | 895 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 875 108.00 | | | 875 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 877.00 | | | 4 500 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 541.00 | | | 5 179 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 877.00 | | | 4 500 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 303.00 | | 1 488 303.00 | 1 488 303.00 |
FG Production vendue services | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 893.00 | | 1 529 893.00 | 1 529 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 995.00 | | | -42 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 683.00 | | | 1 617 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 251.00 | | | 1 632 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 569.00 | | | -14 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 461.00 | | 1 158 260.00 | 1 992 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 774.00 | 2 549 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 774.00 | 2 663 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 550.00 | | 1 158 260.00 | 1 877 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 702.00 | 5 707.00 | | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 5 707.00 | | 8 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 95 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 716.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464 950.00 | 485 673.00 | 559 586.00 | 1 464 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 876.00 | 895 876.00 | | 895 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 108.00 | 875 108.00 | | 875 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 530.00 | | 1 065 530.00 | 1 065 530.00 |
UX Autres créances clients | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
VB T. V. A. | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 830.00 | 1 200 830.00 | | 1 200 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 069.00 | 506 539.00 | 1 065 530.00 | 1 572 069.00 |
VW T.V.A. | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 877.00 | 3 521 600.00 | 559 586.00 | 4 500 877.00 |