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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 113.00 | 17 588.00 | 2 525.00 | 20 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 734.00 | 35 255.00 | 120 479.00 | 155 734.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 293.00 | 35 255.00 | 122 037.00 | 157 293.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
DH Report à nouveau | -15 231.00 | | | -15 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 930.00 | | | -14 930.00 |
DL TOTAL (I) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -842.00 | | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 930.00 | | | -14 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |