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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 059.00 | 4 370.00 | 19 689.00 | 24 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 129.00 | 3 137.00 | 18 993.00 | 22 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 214.00 | 7 507.00 | 131 707.00 | 139 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BZ Autres créances | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CF Disponibilités | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 177.00 | 7 507.00 | 296 670.00 | 304 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
DH Report à nouveau | -85 343.00 | | | -85 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 055.00 | -85 343.00 | | -150 055.00 |
DL TOTAL (I) | -178 305.00 | -28 250.00 | | -178 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 890.00 | 252.00 | | 11 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 509 369.00 | | 41 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 909.00 | 207 237.00 | | 165 909.00 |
EA Autres dettes | 255 774.00 | 9 684.00 | | 255 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 975.00 | 730 521.00 | | 474 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 670.00 | 702 270.00 | | 296 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270.00 | | 134 293.00 | 6 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 139 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 22 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | 112 886.00 | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | | 21 408.00 | 2 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138.00 | 3 644.00 | 276.00 | 4 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 311.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 3 333.00 | 276.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 909.00 | 165 909.00 | | 165 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 774.00 | 255 774.00 | | 255 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 794.00 | | | -11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 975.00 | 463 181.00 | | 474 975.00 |