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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 441.00 | 268 953.00 | 73 488.00 | 342 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 619.00 | 29 028.00 | -9 409.00 | 19 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 660.00 | 297 981.00 | 74 679.00 | 372 660.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 195.00 | 297 981.00 | 179 214.00 | 477 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 925.00 | 49 489.00 | | 66 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 482.00 | 17 436.00 | | 24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 93 607.00 | 69 125.00 | | 93 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 434.00 | 143 314.00 | | 48 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 8 456.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 57 406.00 | | 25 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 964.00 | 62 005.00 | | 8 964.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 1 901.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 606.00 | 273 083.00 | | 85 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 214.00 | 342 208.00 | | 179 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 606.00 | 273 083.00 | | 85 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 749.00 | | 537 749.00 | 537 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 749.00 | | 537 749.00 | 537 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 1 961.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 009.00 | 137.00 | | 15 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 009.00 | 137.00 | | 15 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 368.00 | -137.00 | | 38 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 3 101.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 129.00 | 478 273.00 | | 591 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 647.00 | 460 837.00 | | 566 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 482.00 | 17 436.00 | | 24 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 160.00 | | 7 500.00 | 365 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 560.00 | | 7 500.00 | 354 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 357.00 | 74 649.00 | | 200 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 357.00 | 74 649.00 | | 200 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 359.00 | 3 435.00 | | 9 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 672.00 | 700.00 | | 1 672.00 |
ST Autres comptes | 355 541.00 | 207 410.00 | | 355 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 949.00 | 72 400.00 | | 40 949.00 |
YT Sous‐traitance | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | 3 435.00 | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 262.00 | 280 510.00 | | 405 262.00 |