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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 841.00 | 7 187.00 | 2 654.00 | 9 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 054.00 | 22 331.00 | 38 723.00 | 61 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 778.00 | 29 518.00 | 85 260.00 | 114 778.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 411.00 | 29 518.00 | 85 893.00 | 115 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 222.00 | -117 316.00 | | -115 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 312.00 | 2 094.00 | | -24 312.00 |
DL TOTAL (I) | -129 534.00 | -105 222.00 | | -129 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 681.00 | 162 413.00 | | 124 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 18 096.00 | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 913.00 | 17 863.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 427.00 | 198 373.00 | | 215 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 893.00 | 93 151.00 | | 85 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 345.00 | 161 051.00 | | 168 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 331.00 | 168 087.00 | | 90 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 644.00 | 165 993.00 | | 114 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 312.00 | 2 094.00 | | -24 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 587.00 | | 1 191.00 | 113 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | | 1 191.00 | 69 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 981.00 | 8 537.00 | | 20 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 981.00 | 8 537.00 | | 20 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 990.00 | 12 668.00 | 37 322.00 | 49 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 923.00 | 18 841.00 | 47 082.00 | 65 923.00 |
VI Groupe et associés | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 427.00 | 168 345.00 | 47 082.00 | 215 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 954.00 | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | 3 597.00 | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 14 780.00 | 26 629.00 | | 14 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 564.00 | 49 852.00 | | 31 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | 954.00 | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 165.00 | 33 586.00 | | 17 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 495.00 | 12 900.00 | | 9 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 005.00 | 80 078.00 | | 58 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |