| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 838.00 | 440.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 785.00 | 437.00 | 1 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 696.00 | 1 623.00 | 31 073.00 | 32 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 826.00 | 1 623.00 | 40 204.00 | 41 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DG Autres réserves | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DH Report à nouveau | | -2 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 530.00 | 14 088.00 | | -11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 14 194.00 | 25 724.00 | | 14 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 3 983.00 | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | 19 770.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 6 938.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841.00 | 1 673.00 | | 2 841.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 69.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 009.00 | 32 433.00 | | 26 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 204.00 | 58 157.00 | | 40 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 009.00 | 30 877.00 | | 26 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 100.00 | | 1 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 521.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 960.00 | 20.00 | | 8 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 960.00 | 20.00 | | 18 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 360.00 | 20.00 | | 8 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 780.00 | 82 091.00 | | 111 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 309.00 | 68 004.00 | | 123 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 530.00 | 14 088.00 | | -11 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 32 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 605.00 | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 293.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 312.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |