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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 515.00 | 7 476.00 | 7 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 241.00 | 515.00 | 13 726.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
BZ Autres créances | 1 034 980.00 | | 1 034 980.00 | 1 034 980.00 |
CF Disponibilités | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 763.00 | | 1 217 763.00 | 1 217 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 004.00 | 515.00 | 1 231 489.00 | 1 232 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
EA Autres dettes | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 979.00 | | | 1 195 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 489.00 | | | 1 231 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 979.00 | | | 1 195 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 502 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 490.00 | | | 502 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 980.00 | | | 471 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 241.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 14 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VI Groupe et associés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 740.00 | 1 020 740.00 | | 1 020 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 910.00 | 1 159 910.00 | | 1 159 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 979.00 | 1 195 979.00 | | 1 195 979.00 |