| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 7 310.00 | 3 512.00 | 10 822.00 |
040 Immobilisations financières | 704 649.00 | | 704 649.00 | 704 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 471.00 | 7 310.00 | 708 161.00 | 715 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
072 Créances – Autres | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
084 Disponibilités | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
110 Total général Actif | 849 003.00 | 7 310.00 | 841 693.00 | 849 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 688 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 497.00 | | | 714 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 731.00 | | | 6 731.00 |