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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 179.00 | 68 989.00 | 33 190.00 | 102 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 414.00 | 31 000.00 | 53 414.00 | 84 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 909.00 | 99 989.00 | 240 920.00 | 340 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 312.00 | 73 656.00 | 315 656.00 | 389 312.00 |
BZ Autres créances | 146 487.00 | | 146 487.00 | 146 487.00 |
CF Disponibilités | 519 319.00 | | 519 319.00 | 519 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 553.00 | 73 656.00 | 1 363 897.00 | 1 437 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 462.00 | 173 645.00 | 1 604 817.00 | 1 778 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DH Report à nouveau | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
DL TOTAL (I) | 337 595.00 | | | 337 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 445.00 | | | 727 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 389.00 | | | 433 389.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 222.00 | | | 1 267 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 817.00 | | | 1 604 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 222.00 | | | 1 267 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 788.00 | 14 766.00 | 233 554.00 | 218 788.00 |
FD Production vendue biens | 4 128 048.00 | | 4 128 048.00 | 4 128 048.00 |
FG Production vendue services | -5 403.00 | | -5 403.00 | -5 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 433.00 | 14 766.00 | 4 356 199.00 | 4 341 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 938.00 | |
GE Autres charges | | | 80 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 668.00 | | | 252 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 425.00 | | | 208 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 117.00 | | | 218 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 959.00 | | | 4 699 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 940.00 | | | 4 527 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 490.00 | | 113 919.00 | 304 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 500.00 | 35 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 500.00 | 340 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 990.00 | | 78 603.00 | 107 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | 35 316.00 | 77 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 637.00 | 25 353.00 | | 74 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 637.00 | 25 353.00 | | 74 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
6T Sur comptes clients | 116 527.00 | 37 938.00 | 80 809.00 | 116 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 527.00 | 37 938.00 | 80 809.00 | 116 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 887.00 | 37 938.00 | 173 169.00 | 208 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 938.00 | 80 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 445.00 | 727 445.00 | | 727 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 814.00 | 220 814.00 | | 220 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
UX Autres créances clients | 300 925.00 | 300 925.00 | | 300 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
VB T. V. A. | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 000.00 | 587 684.00 | 35 316.00 | 623 000.00 |
VW T.V.A. | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 018.00 | 1 186 018.00 | | 1 186 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
ST Autres comptes | 261 097.00 | | | 261 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 607.00 | | | 165 607.00 |
YT Sous‐traitance | 166 563.00 | | | 166 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 803.00 | | | 886 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 939.00 | | | 550 939.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 865.00 | | | 647 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |