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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 288.00 | 2 753.00 | 5 534.00 | 8 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 059.00 | 11 633.00 | 35 426.00 | 47 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 347.00 | 14 386.00 | 40 960.00 | 55 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
060 Stock marchandises | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
110 Total général Actif | 227 490.00 | 14 386.00 | 213 104.00 | 227 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 464.00 | 25 202.00 | | 1 464.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 153.00 | 14 370.00 | | 85 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 687.00 | 39 571.00 | | 88 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070.00 | 92 037.00 | | 2 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -90 037.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 188.00 | 7 917.00 | | 2 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 673.00 | -3 333.00 | | 1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 20 455.00 | 19 112.00 | | 20 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 877.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 4 500.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 846.00 | 4 705.00 | | 6 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 722.00 | 37 777.00 | | 79 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 965.00 | 1 794.00 | | 8 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92 162.00 | | |
294 Charges financières | 384.00 | 984.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 92 303.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 106.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 292.00 | 562.00 | | 7 292.00 |