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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 755.00 | 156 755.00 | 136 000.00 | 292 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 092.00 | 2 015.00 | 14 077.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 847.00 | 158 771.00 | 150 077.00 | 308 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 874.00 | | 88 874.00 | 88 874.00 |
BP En cours de production de services | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 298.00 | | 300 298.00 | 300 298.00 |
BZ Autres créances | 207 242.00 | | 207 242.00 | 207 242.00 |
CF Disponibilités | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 625.00 | | 748 625.00 | 748 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 472.00 | 158 771.00 | 898 701.00 | 1 057 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 121.00 | 160 645.00 | | 226 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 150.00 | 65 476.00 | | 29 150.00 |
DL TOTAL (I) | 260 771.00 | 231 621.00 | | 260 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 981.00 | 165 509.00 | | 118 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 226.00 | 4 752.00 | | 94 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 305.00 | 203 340.00 | | 131 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 418.00 | 217 381.00 | | 293 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 931.00 | 590 981.00 | | 637 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 701.00 | 822 602.00 | | 898 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 668.00 | 590 982.00 | | 569 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 948.00 | | 1 755 948.00 | 1 755 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 948.00 | | 1 755 948.00 | 1 755 948.00 |
FM Production stockée | | | -132 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 083.00 | 1 926.00 | | 55 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 65 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 65 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | 144.00 | | 5 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 43 000.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 43 144.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 329.00 | 21 856.00 | | 13 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 16 263.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 016.00 | 1 553 617.00 | | 1 699 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 867.00 | 1 488 142.00 | | 1 669 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 150.00 | 65 476.00 | | 29 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 399.00 | 387 371.00 | | 449 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 649.00 | | 12 698.00 | 297 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 308 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 308 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 649.00 | | 12 698.00 | 297 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 375.00 | 59 408.00 | 13.00 | 99 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 375.00 | 59 408.00 | 13.00 | 99 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
UX Autres créances clients | 300 298.00 | 300 298.00 | | 300 298.00 |
VB T. V. A. | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 070.00 | 48 808.00 | 68 262.00 | 117 070.00 |
VI Groupe et associés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 172.00 | 545 172.00 | | 545 172.00 |
VW T.V.A. | 209 202.00 | 209 202.00 | | 209 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 931.00 | 569 668.00 | 68 262.00 | 637 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 322.00 | 7 192.00 | | 7 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 528.00 | 19 397.00 | | 35 528.00 |
ST Autres comptes | 784 369.00 | 606 454.00 | | 784 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 972.00 | 43 484.00 | | 31 972.00 |
YT Sous‐traitance | 4 229.00 | 26 207.00 | | 4 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 088.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 266.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | 8 458.00 | | 8 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 190.00 | 303 979.00 | | 351 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 615.00 | 127 383.00 | | 162 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 098.00 | 696 629.00 | | 856 098.00 |