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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 2 221.00 | 2 251.00 | 4 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 473.00 | 2 221.00 | 2 251.00 | 4 473.00 |
060 Stock marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
084 Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
110 Total général Actif | 54 575.00 | 2 221.00 | 52 353.00 | 54 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115.00 | | | 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 612.00 | 108 706.00 | | 115 612.00 |
230 Autres produits | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 419.00 | 108 706.00 | | 117 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 098.00 | 4 095.00 | | 10 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -466.00 | -458.00 | | -466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 914.00 | 3 746.00 | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 53 912.00 | 47 226.00 | | 53 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -511.00 | | | -511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 058.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 318.00 | 35 951.00 | | 34 318.00 |
252 Charges sociales | 11 461.00 | 11 209.00 | | 11 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 1 327.00 | | 895.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 578.00 | 104 157.00 | | 113 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 841.00 | 4 549.00 | | 3 841.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 790.00 | 4 549.00 | | 1 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |