| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 416.00 | 1 631.00 | 7 784.00 | 9 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 090.00 | 1 631.00 | 34 458.00 | 36 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 668.00 | 1 631.00 | 90 036.00 | 91 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 069.00 | 38 731.00 | | -11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 28 661.00 | 39 731.00 | | 28 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | 34 307.00 | | 45 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 19 671.00 | | 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 33 379.00 | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 374.00 | 87 357.00 | | 61 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 036.00 | 127 088.00 | | 90 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 448.00 | 140 300.00 | | 86 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 518.00 | 101 568.00 | | 97 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 069.00 | 38 731.00 | | -11 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | 31 291.00 | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 295.00 | 27 495.00 | 4 800.00 | 32 295.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 375.00 | 15 939.00 | 45 436.00 | 61 375.00 |