| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 895.00 | 18 689.00 | 45 206.00 | 63 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 331.00 | 37 552.00 | 38 779.00 | 76 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 512.00 | 80 292.00 | 117 220.00 | 197 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406 707.00 | | 406 707.00 | 406 707.00 |
BF Prêts | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 498.00 | 136 534.00 | 700 965.00 | 837 498.00 |
BT Marchandises | 3 501 006.00 | 29 960.00 | 3 471 046.00 | 3 501 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 777.00 | | 1 698 777.00 | 1 698 777.00 |
BZ Autres créances | 6 195 020.00 | 1 181 471.00 | 5 013 549.00 | 6 195 020.00 |
CF Disponibilités | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011 155.00 | | 1 011 155.00 | 1 011 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 531 725.00 | 1 211 431.00 | 11 320 294.00 | 12 531 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 223.00 | 1 347 964.00 | 12 021 259.00 | 13 369 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 068 537.00 | 612 402.00 | | 1 068 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 251.00 | 456 135.00 | | -86 251.00 |
DL TOTAL (I) | 983 385.00 | 1 069 637.00 | | 983 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 815.00 | 2 012 535.00 | | 2 043 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 484.00 | 1 355 534.00 | | 1 385 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056 118.00 | 5 791 462.00 | | 6 056 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 353.00 | 175 477.00 | | 175 353.00 |
EA Autres dettes | 1 377 103.00 | 1 050 717.00 | | 1 377 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 037 873.00 | 10 385 724.00 | | 11 037 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 259.00 | 11 455 361.00 | | 12 021 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 289 724.00 | 7 385 724.00 | | 8 289 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 732.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 203.00 | 53 154 656.00 | 54 914 859.00 | 1 760 203.00 |
FG Production vendue services | 177 823.00 | | 177 823.00 | 177 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 027.00 | 53 154 656.00 | 55 092 682.00 | 1 938 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 173 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 857 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 048 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 366.00 | 20 229.00 | | 28 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 321.00 | 1 225.00 | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181 471.00 | 152.00 | | 1 181 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 642.00 | 152.00 | | 1 183 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179 627.00 | -152.00 | | -1 179 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 245 272.00 | 46 483 651.00 | | 55 245 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 331 524.00 | 46 027 516.00 | | 55 331 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 251.00 | 456 135.00 | | -86 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 733.00 | 5 700.00 | | 14 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 961.00 | | 451 633.00 | 392 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | 499 760.00 | 5 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 194.00 | 1 902.00 | 837 498.00 | 5 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 273 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 729.00 | | 43 016.00 | 232 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 338.00 | | 408 617.00 | 96 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 185.00 | 56 369.00 | 20.00 | 80 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 12 212.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 708.00 | 44 157.00 | 20.00 | 73 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 800.00 | 29 960.00 | 52 800.00 | 52 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 181 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 800.00 | 1 211 431.00 | 52 800.00 | 52 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 800.00 | 1 211 431.00 | 52 800.00 | 52 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 833.00 | 39 833.00 | 1 000 000.00 | 1 039 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056 118.00 | 6 056 118.00 | | 6 056 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 103.00 | 1 377 103.00 | | 1 377 103.00 |
UP Prêts | 11 333.00 | 6 139.00 | 5 194.00 | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 777.00 | 1 698 777.00 | | 1 698 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 409 052.00 | 409 052.00 | | 409 052.00 |
VC Groupe et associés | 5 379 029.00 | 5 379 029.00 | | 5 379 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 888.00 | 294 738.00 | 1 748 150.00 | 2 042 888.00 |
VI Groupe et associés | 345 651.00 | 345 651.00 | | 345 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 155.00 | 1 011 155.00 | | 1 011 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998 004.00 | 8 911 091.00 | 86 913.00 | 8 998 004.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 037 873.00 | 8 289 724.00 | 2 748 150.00 | 11 037 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |