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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 936.00 | 87 270.00 | | 97 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 682.00 | 10 666.00 | | 10 682.00 |
DL TOTAL (I) | 110 817.00 | 100 136.00 | | 110 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 823.00 | 29 498.00 | | 17 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 438.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 440.00 | 33 086.00 | | 21 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 257.00 | 133 222.00 | | 132 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 400.00 | 15 277.00 | | 214 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918.00 | 1 934.00 | | 1 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 682.00 | 10 666.00 | | 10 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |