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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 278.00 | 1 153.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 732.00 | 278.00 | 102 453.00 | 102 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 447.00 | 278.00 | 159 168.00 | 159 447.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
DL TOTAL (I) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 156.00 | 9 790.00 | 35 365.00 | 45 156.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 995.00 | 48 695.00 | 1 300.00 | 49 995.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 793.00 | 90 428.00 | 35 365.00 | 125 793.00 |