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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 298.00 | 46 634.00 | 105 664.00 | 152 298.00 |
040 Immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 417.00 | 46 634.00 | 118 783.00 | 165 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
072 Créances – Autres | 301 008.00 | | 301 008.00 | 301 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 287.00 | | 391 287.00 | 391 287.00 |
110 Total général Actif | 556 704.00 | 46 634.00 | 510 069.00 | 556 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 911.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 284 423.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -917.00 | | | -917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 176.00 | | | 36 176.00 |