| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 172.00 | 1 319.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 971.00 | 34 334.00 | 50 637.00 | 84 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 212.00 | 34 506.00 | 66 707.00 | 101 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
BZ Autres créances | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 983.00 | 34 506.00 | 221 478.00 | 255 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 527.00 | 66 688.00 | | 38 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 774.00 | -28 161.00 | | -61 774.00 |
DL TOTAL (I) | -18 247.00 | 43 527.00 | | -18 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 568.00 | 7 129.00 | | 100 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 6 771.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | 22 495.00 | | 16 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 344.00 | 47 386.00 | | 64 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 55 936.00 | 96 342.00 | | 55 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 725.00 | 180 226.00 | | 239 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 478.00 | 223 753.00 | | 221 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 185.00 | 180 226.00 | | 146 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 7 129.00 | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 729.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 380.00 | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374.00 | 380.00 | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -380.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 869.00 | 537 484.00 | | 605 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 644.00 | 565 646.00 | | 667 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 774.00 | -28 161.00 | | -61 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 654.00 | | 48 560.00 | 57 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 101 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 86 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | | 46 088.00 | 45 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | | 2 472.00 | 12 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 120.00 | 18 386.00 | 5 000.00 | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 18 386.00 | 5 000.00 | 21 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 460.00 | 77 591.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 291.00 | 160 291.00 | | 160 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 725.00 | 146 185.00 | 77 591.00 | 239 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 672.00 | 8 549.00 | | 16 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 946.00 | 19 987.00 | | 18 946.00 |
ST Autres comptes | 76 096.00 | 72 639.00 | | 76 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 482.00 | 94 501.00 | | 60 482.00 |
YT Sous‐traitance | 50 500.00 | 11 930.00 | | 50 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 496.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 244.00 | 9 045.00 | | 17 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 570.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 037.00 | 11 129.00 | | 8 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 023.00 | 199 056.00 | | 206 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |