| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 270.00 | 1 270.00 | 537 000.00 | 538 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 478 495.00 | 30 050.00 | 21 448 445.00 | 21 478 495.00 |
CF Disponibilités | 2 035 865.00 | | 2 035 865.00 | 2 035 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 523 960.00 | 30 050.00 | 23 493 910.00 | 23 523 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 062 230.00 | 31 320.00 | 24 030 910.00 | 24 062 230.00 |
CU Autres participations | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 700.00 | 2 000 700.00 | | 2 000 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
DG Autres réserves | 21 450 910.00 | 23 058 923.00 | | 21 450 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 009.00 | -308 013.00 | | 211 009.00 |
DL TOTAL (I) | 23 862 690.00 | 24 951 680.00 | | 23 862 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 6 170.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 148.00 | 8 562.00 | | 159 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 221.00 | 15 785.00 | | 168 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 030 910.00 | 24 967 465.00 | | 24 030 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 221.00 | 15 785.00 | | 168 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 270.00 | | | 538 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 401.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 401.00 | | 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 221.00 | 168 221.00 | | 168 221.00 |