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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 117.00 | 22 191.00 | 8 927.00 | 31 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 816.00 | 24 090.00 | 10 727.00 | 34 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
110 Total général Actif | 105 944.00 | 24 090.00 | 81 854.00 | 105 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 430.00 | 78 431.00 | | 117 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 786.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 431.00 | 93 221.00 | | 117 431.00 |
242 Autres charges externes. | 43 591.00 | 38 861.00 | | 43 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 2 316.00 | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 584.00 | 34 632.00 | | 57 584.00 |
252 Charges sociales | 17 791.00 | 11 078.00 | | 17 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 633.00 | 6 001.00 | | 5 633.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 937.00 | 92 893.00 | | 126 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 507.00 | 326.00 | | -9 507.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 121.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 759.00 | 206.00 | | -9 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |