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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 132.00 | 1 226.00 | 1 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 358.00 | 132.00 | 1 226.00 | 1 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
072 Créances – Autres | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
110 Total général Actif | 31 961.00 | 132.00 | 31 829.00 | 31 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 897.00 | 117 101.00 | | 192 897.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | 10 000.00 | | -6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 1 156.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 255.00 | 128 257.00 | | 190 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 164.00 | 31 375.00 | | 66 164.00 |
242 Autres charges externes. | 52 405.00 | 36 652.00 | | 52 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 798.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 090.00 | 41 290.00 | | 40 090.00 |
252 Charges sociales | 19 689.00 | 17 102.00 | | 19 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 910.00 | 127 218.00 | | 180 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 345.00 | 1 039.00 | | 9 345.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 162.00 | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 390.00 | 877.00 | | 7 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 750.00 | | | 17 750.00 |