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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 403.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 014.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
CU Autres participations | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 57 470.00 | 34 113.00 | | 57 470.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 884.00 | 23 357.00 | | 26 884.00 |
DL TOTAL (I) | 84 490.00 | 57 606.00 | | 84 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 125.00 | 100 278.00 | | 76 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 527.00 | 31 305.00 | | 30 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 454.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 524.00 | 133 333.00 | | 108 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 014.00 | 190 939.00 | | 193 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 140.00 | 57 293.00 | | 57 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 815.00 | 26 495.00 | | 30 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931.00 | 3 138.00 | | 3 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 884.00 | 23 357.00 | | 26 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 403.00 | | | 174 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |