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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 959 648.00 | | 19 959 648.00 | 19 959 648.00 |
BZ Autres créances | 1 636 425.00 | | 1 636 425.00 | 1 636 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 316.00 | | 496 316.00 | 496 316.00 |
CF Disponibilités | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 877.00 | | 2 223 877.00 | 2 223 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 187 681.00 | | 22 187 681.00 | 22 187 681.00 |
CU Autres participations | 16 859 648.00 | | 16 859 648.00 | 16 859 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 347 110.00 | 13 347 110.00 | | 13 347 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 927.00 | 263 739.00 | | 372 927.00 |
DH Report à nouveau | 4 085 618.00 | 3 011 039.00 | | 4 085 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 815.00 | 2 183 766.00 | | 1 017 815.00 |
DL TOTAL (I) | 18 823 471.00 | 18 805 655.00 | | 18 823 471.00 |
DP Provisions pour risques | 133 346.00 | 704 483.00 | | 133 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 346.00 | 704 483.00 | | 133 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 205.00 | 2 126 769.00 | | 1 063 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 671.00 | 995 816.00 | | 706 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 028.00 | 110 390.00 | | 117 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 958.00 | | | 1 343 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 863.00 | 3 232 976.00 | | 3 230 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 187 681.00 | 22 743 115.00 | | 22 187 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 863.00 | 2 172 976.00 | | 3 230 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 454.00 | 308 453.00 | | 279 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 637 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 704 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 885.00 | -712 686.00 | | 400 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 554.00 | 2 579 772.00 | | 2 607 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 738.00 | 396 005.00 | | 1 589 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 815.00 | 2 183 766.00 | | 1 017 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 104 475.00 | | | 20 104 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 826.00 | | 19 959 648.00 | 144 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 826.00 | | 19 959 648.00 | 144 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 104 475.00 | | | 20 104 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 483.00 | 133 346.00 | 704 483.00 | 704 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 483.00 | 133 346.00 | 704 483.00 | 704 483.00 |
UG ‐ Financières | | 133 346.00 | 704 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343 958.00 | 1 343 958.00 | | 1 343 958.00 |
UP Prêts | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 313.00 | 1 546 313.00 | | 1 546 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 205.00 | 1 063 205.00 | | 1 063 205.00 |
VI Groupe et associés | 706 671.00 | 706 671.00 | | 706 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 425.00 | 1 636 425.00 | 3 100 000.00 | 4 736 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 863.00 | 3 230 863.00 | | 3 230 863.00 |