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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 758 356.00 | 3 173 329.00 | 41 585 027.00 | 44 758 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 708 241.00 | | 3 708 241.00 | 3 708 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 466 597.00 | 3 173 329.00 | 45 293 268.00 | 48 466 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613 431.00 | | 4 613 431.00 | 4 613 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 230 616.00 | | 9 230 616.00 | 9 230 616.00 |
BZ Autres créances | 3 848 701.00 | | 3 848 701.00 | 3 848 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 692 747.00 | | 17 692 747.00 | 17 692 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 159 345.00 | 3 173 329.00 | 62 986 015.00 | 66 159 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 688 069.00 | -11 169 948.00 | | -12 688 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 250 251.00 | -1 518 121.00 | | -3 250 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 290 894.00 | | | 9 290 894.00 |
DL TOTAL (I) | -6 597 426.00 | -12 638 069.00 | | -6 597 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 798.00 | 76 129.00 | | 108 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 798.00 | 76 129.00 | | 108 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 157 112.00 | | | 23 157 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 784 019.00 | 56 761 130.00 | | 38 784 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 597.00 | 3 755 707.00 | | 3 869 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 547.00 | 4 396 108.00 | | 2 653 547.00 |
EA Autres dettes | 1 010 368.00 | 47 311.00 | | 1 010 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 474 643.00 | 64 960 257.00 | | 69 474 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 986 015.00 | 52 398 317.00 | | 62 986 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 979 858.00 | | 7 979 858.00 | 7 979 858.00 |
FG Production vendue services | 14 689 098.00 | | 14 689 098.00 | 14 689 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 668 956.00 | | 22 668 956.00 | 22 668 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 834 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 549 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 369.00 | |
GE Autres charges | | | 135 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 287 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 452 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 959 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 106.00 | | | 709 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 106.00 | | | 709 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 106.00 | | | 709 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 543 843.00 | 20 310 821.00 | | 23 543 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 794 094.00 | 21 828 943.00 | | 26 794 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 250 251.00 | -1 518 121.00 | | -3 250 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 366 946.00 | | 44 758 355.00 | 42 366 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 658 704.00 | | 48 466 597.00 | 38 658 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 658 704.00 | | 48 466 597.00 | 38 658 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 366 946.00 | | 44 758 355.00 | 42 366 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 708 241.00 | | | 3 708 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 3 173 328.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 3 173 328.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 129.00 | 34 369.00 | 1 700.00 | 76 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 096.00 | 34 369.00 | 3 667.00 | 78 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 369.00 | 3 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614 220.00 | 4 614 220.00 | | 4 614 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 597.00 | 3 869 597.00 | | 3 869 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 559.00 | 468 559.00 | | 468 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 695.00 | 266 695.00 | | 266 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 368.00 | 1 010 368.00 | | 1 010 368.00 |
UX Autres créances clients | 9 230 616.00 | 9 230 616.00 | | 9 230 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 482 041.00 | 482 041.00 | | 482 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 157 112.00 | 2 937 095.00 | 15 180 439.00 | 23 157 112.00 |
VI Groupe et associés | 34 169 798.00 | 34 169 798.00 | | 34 169 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 612 418.00 | | | 24 612 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 163 661.00 | | | 39 163 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VP Divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 917.00 | 636 917.00 | | 636 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 973.00 | 294 973.00 | | 294 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 079 317.00 | 13 079 317.00 | | 13 079 317.00 |
VW T.V.A. | 1 281 377.00 | 1 281 377.00 | | 1 281 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 474 643.00 | 49 254 626.00 | 15 180 439.00 | 69 474 643.00 |