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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
072 Créances – Autres | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
084 Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
110 Total général Actif | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 079.00 | 104 188.00 | | 73 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 072.00 | 104 188.00 | | 86 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 662.00 | 58 666.00 | | 44 662.00 |
242 Autres charges externes. | 17 705.00 | 13 430.00 | | 17 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 326.00 | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 470.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 577.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 800.00 | 98 469.00 | | 62 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 272.00 | 5 719.00 | | 23 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 858.00 | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 632.00 | 4 861.00 | | 21 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |