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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 988.00 | 2 177.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 165.00 | 988.00 | 2 177.00 | 3 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
060 Stock marchandises | 232 658.00 | | 232 658.00 | 232 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
084 Disponibilités | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 226.00 | | 311 226.00 | 311 226.00 |
110 Total général Actif | 314 391.00 | 988.00 | 313 403.00 | 314 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -7 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 586 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 786.00 | | | 278 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 287.00 | | | 280 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123 958.00 | | | -123 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
252 Charges sociales | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 647.00 | | | 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |