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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 350.00 | 1 650.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 184.00 | 10 063.00 | 31 121.00 | 41 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 785.00 | 8 910.00 | 21 875.00 | 30 785.00 |
AX Avances et acomptes | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 849.00 | 20 323.00 | 120 527.00 | 140 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
BT Marchandises | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 031.00 | 1 298.00 | 423 733.00 | 425 031.00 |
BZ Autres créances | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CF Disponibilités | 150 248.00 | | 150 248.00 | 150 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 151.00 | 1 298.00 | 889 853.00 | 891 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 000.00 | 21 621.00 | 1 010 379.00 | 1 032 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | -29 271.00 | 2 500.00 | | -29 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 121.00 | -31 771.00 | | -52 121.00 |
DL TOTAL (I) | 18 740.00 | 70 861.00 | | 18 740.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 186 884.00 | 200 000.00 | | 186 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 2 480.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381.00 | 19 020.00 | | 20 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 245.00 | 43 331.00 | | 76 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 484.00 | 407 622.00 | | 647 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 390.00 | 68 644.00 | | 58 390.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 1 159.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 639.00 | 742 256.00 | | 991 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 379.00 | 813 117.00 | | 1 010 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 882 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 493.00 | 8 615.00 | | 16 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 327.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 215.00 | 8 288.00 | | 14 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 095.00 | | | -15 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 860.00 | 1 063 824.00 | | 1 527 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 981.00 | 1 095 595.00 | | 1 579 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 121.00 | -31 771.00 | | -52 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 13 701.00 | | 6 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 13 101.00 | | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 484.00 | 647 484.00 | | 647 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 918.00 | 39 724.00 | 147 193.00 | 186 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 321.00 | 456 321.00 | | 456 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 153.00 | 468 153.00 | | 468 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 394.00 | 768 201.00 | 147 193.00 | 915 394.00 |