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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 140.00 | 38 724.00 | 5 416.00 | 44 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 507 655.00 | | 507 655.00 | 507 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 412.00 | 162 593.00 | 165 819.00 | 328 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 252.00 | 201 275.00 | 300 977.00 | 502 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 286.00 | 407 142.00 | 1 020 144.00 | 1 427 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
BZ Autres créances | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 516 955.00 | | 516 955.00 | 516 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 013.00 | | 634 013.00 | 634 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 299.00 | 407 142.00 | 1 654 157.00 | 2 061 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 477.00 | 71 169.00 | | 53 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355.00 | -17 692.00 | | 52 355.00 |
DL TOTAL (I) | 111 332.00 | 58 977.00 | | 111 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 521.00 | 1 339 921.00 | | 1 185 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 234.00 | 22 468.00 | | 32 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 642.00 | 120 221.00 | | 130 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 208.00 | 258 886.00 | | 176 208.00 |
EA Autres dettes | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 825.00 | 1 741 496.00 | | 1 542 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 157.00 | 1 800 473.00 | | 1 654 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 461.00 | | 34 384.00 | 1 393 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 1 427 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 830 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 205.00 | | | 512 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 939.00 | | 34 284.00 | 796 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 177.00 | | 100.00 | 40 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 240.00 | 133 927.00 | 25.00 | 273 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 256.00 | 8 468.00 | | 30 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 519.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 953.00 | 124 940.00 | 25.00 | 238 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
UX Autres créances clients | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 350.00 | 139 009.00 | 1 021 064.00 | 1 174 350.00 |
VI Groupe et associés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 721.00 | | | 162 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 825.00 | 507 484.00 | 1 021 064.00 | 1 542 825.00 |