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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 5 750.00 | 24 250.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 650.00 | 38 350.00 | 39 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 000.00 | 6 400.00 | 62 600.00 | 69 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
084 Disponibilités | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
110 Total général Actif | 92 222.00 | 6 400.00 | 85 822.00 | 92 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 892.00 | | | 206 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 892.00 | | | 206 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
242 Autres charges externes. | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 146.00 | | | 224 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 254.00 | | | -17 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 596.00 | | | 21 596.00 |