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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 593.00 | 45 077.00 | 7 515.00 | 52 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 205.00 | 10 968.00 | 237.00 | 11 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 884.00 | 56 246.00 | 419 638.00 | 475 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BT Marchandises | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 337.00 | | 317 337.00 | 317 337.00 |
BZ Autres créances | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
CF Disponibilités | 376 653.00 | | 376 653.00 | 376 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 025.00 | | 829 025.00 | 829 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 909.00 | 56 246.00 | 1 248 663.00 | 1 304 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 372 455.00 | 237 891.00 | | 372 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 924.00 | 134 564.00 | | 183 924.00 |
DL TOTAL (I) | 564 629.00 | 380 705.00 | | 564 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 522.00 | 301 011.00 | | 244 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 439.00 | 114 337.00 | | 150 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 548.00 | 229 636.00 | | 230 548.00 |
EA Autres dettes | 58 525.00 | 47 910.00 | | 58 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 034.00 | 713 272.00 | | 684 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 663.00 | 1 093 977.00 | | 1 248 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 883.00 | | 1.00 | 475 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | 1.00 | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 124.00 | 13 121.00 | | 43 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 924.00 | 13 121.00 | | 42 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 317 337.00 | 317 337.00 | | 317 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 522.00 | 57 640.00 | 186 881.00 | 244 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 617.00 | 437 833.00 | 11 784.00 | 449 617.00 |
VW T.V.A. | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 034.00 | 497 152.00 | 186 881.00 | 684 034.00 |