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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 624.00 | 1 260.00 | 6 364.00 | 7 624.00 |
AH Fonds commercial | 739 237.00 | | 739 237.00 | 739 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 684.00 | 7 291.00 | 23 393.00 | 30 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 787.00 | 35 621.00 | 607 166.00 | 642 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 438.00 | 44 172.00 | 1 833 266.00 | 1 877 438.00 |
BT Marchandises | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BZ Autres créances | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
CF Disponibilités | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 969.00 | | 236 969.00 | 236 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 406.00 | 44 172.00 | 2 070 234.00 | 2 114 406.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 195.00 | | | 818 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 259.00 | | | 1 014 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
EA Autres dettes | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 409.00 | | | 1 965 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 234.00 | | | 2 070 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 119.00 | | | 1 245 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 877 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 457 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 172.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VC Groupe et associés | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 464.00 | 97 174.00 | 509 568.00 | 817 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 259.00 | 1 014 259.00 | | 1 014 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VP Divers | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 316.00 | 161 316.00 | 7 000.00 | 168 316.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 409.00 | 1 245 119.00 | 509 568.00 | 1 965 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
ST Autres comptes | 197 096.00 | | | 197 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
YT Sous‐traitance | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197.00 | | | 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 344.00 | | | 585 344.00 |