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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 28 577.00 | 1 923.00 | 30 500.00 |
AN Terrains | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
AP Constructions | 1 259 324.00 | 956 732.00 | 302 593.00 | 1 259 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 963.00 | 155 700.00 | 26 263.00 | 181 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 586.00 | 466 989.00 | 58 597.00 | 525 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BF Prêts | 119 662.00 | 10 000.00 | 109 662.00 | 119 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 851.00 | 1 617 997.00 | 597 853.00 | 2 215 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 109.00 | 84 659.00 | 676 450.00 | 761 109.00 |
BZ Autres créances | 170 529.00 | 11 182.00 | 159 347.00 | 170 529.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
CF Disponibilités | 511 037.00 | | 511 037.00 | 511 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 175.00 | 95 841.00 | 1 510 334.00 | 1 606 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 026.00 | 1 713 838.00 | 2 108 188.00 | 3 822 026.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 7 000.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
DG Autres réserves | 1 563 868.00 | 1 563 868.00 | | 1 563 868.00 |
DH Report à nouveau | -687 945.00 | -532 664.00 | | -687 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 968.00 | -155 281.00 | | -44 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 022.00 | 153 804.00 | | 142 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 353.00 | 1 119 603.00 | | 1 062 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 874.00 | 557 429.00 | | 485 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | 3 411.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 599.00 | 184 832.00 | | 208 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 423.00 | 342 222.00 | | 309 423.00 |
EA Autres dettes | 29 163.00 | 139 844.00 | | 29 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 865.00 | 9 665.00 | | 11 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 835.00 | 1 237 403.00 | | 1 045 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 188.00 | 2 357 004.00 | | 2 108 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 465.00 | | 1 737 465.00 | 1 737 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 465.00 | | 1 737 465.00 | 1 737 465.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 919.00 | 3 176.00 | | 4 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 782.00 | 12 282.00 | | 11 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 701.00 | 15 457.00 | | 16 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | 4 120.00 | | 8 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 719.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 170.00 | 4 839.00 | | 9 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | 10 619.00 | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 554.00 | 1 879 497.00 | | 2 165 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 522.00 | 2 034 778.00 | | 2 210 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 968.00 | -155 281.00 | | -44 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 772.00 | 4 765.00 | | 4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 500.00 | | 48 073.00 | 2 254 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 722.00 | 2 215 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 722.00 | 2 052 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 132.00 | | 43 486.00 | 2 096 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 868.00 | | 4 587.00 | 127 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 679.00 | 57 041.00 | 86 722.00 | 1 637 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 453.00 | 1 124.00 | | 27 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 226.00 | 55 917.00 | 86 722.00 | 1 610 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 346.00 | 33 553.00 | 15 240.00 | 66 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 882.00 | 300.00 | | 10 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 228.00 | 33 853.00 | 15 240.00 | 87 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 228.00 | 33 853.00 | 15 240.00 | 87 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 553.00 | 15 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 599.00 | 208 599.00 | | 208 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UP Prêts | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 623 144.00 | 623 144.00 | | 623 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 965.00 | 82 558.00 | 55 407.00 | 137 965.00 |
VB T. V. A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 303.00 | 109 428.00 | 364 484.00 | 485 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
VP Divers | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 085.00 | 884 852.00 | 179 233.00 | 1 064 085.00 |
VW T.V.A. | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 924.00 | 669 049.00 | 364 484.00 | 1 044 924.00 |