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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 267 574.00 | | 267 574.00 | 267 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 779.00 | | 545 779.00 | 545 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 779.00 | | 545 779.00 | 545 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 362.00 | 68 000.00 | | -62 362.00 |
DL TOTAL (I) | -61 262.00 | 69 100.00 | | -61 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 331 931.00 | 570 610.00 | | 331 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 998.00 | 211 149.00 | | 191 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 073.00 | 17 391.00 | | 16 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 039.00 | 29 358.00 | | 67 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 041.00 | 828 508.00 | | 607 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 779.00 | 897 608.00 | | 545 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 715.00 | 28 654.00 | | -21 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 000.00 | 1 136 950.00 | | 540 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 363.00 | 1 068 950.00 | | 602 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 362.00 | 68 000.00 | | -62 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 931.00 | 331 931.00 | | 331 931.00 |
VI Groupe et associés | 191 998.00 | 191 998.00 | | 191 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 948.00 | 276 948.00 | | 276 948.00 |
VW T.V.A. | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 041.00 | 607 041.00 | | 607 041.00 |