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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 721.00 | 23 513.00 | 209.00 | 23 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 357.00 | 390.00 | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 081.00 | 31 216.00 | 29 865.00 | 61 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 939.00 | 57 085.00 | 128 854.00 | 185 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BZ Autres créances | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
CF Disponibilités | 4 341 317.00 | | 4 341 317.00 | 4 341 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 370.00 | | 4 740 370.00 | 4 740 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 309.00 | 57 085.00 | 4 869 223.00 | 4 926 309.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 300.00 | | | 1 002 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 334.00 | | | -546 334.00 |
DL TOTAL (I) | 457 066.00 | | | 457 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 463.00 | | | 421 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
EA Autres dettes | 3 540 277.00 | | | 3 540 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 978.00 | | | 225 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 157.00 | | | 4 412 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 223.00 | | | 4 869 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 157.00 | | | 4 412 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 879.00 | 908 320.00 | 1 206 199.00 | 297 879.00 |
FG Production vendue services | 5 926.00 | 916 665.00 | 922 591.00 | 5 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 805.00 | 1 824 985.00 | 2 128 790.00 | 303 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 420.00 | |
GE Autres charges | | | 368 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 675.00 | | | 357 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 069.00 | | | 2 516 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 403.00 | | | 3 062 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 334.00 | | | -546 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 021.00 | | 10 058.00 | 217 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 140.00 | 185 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 601.00 | 23 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 538.00 | 63 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 758.00 | | 1 565.00 | 33 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 873.00 | | 8 493.00 | 84 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 084.00 | 47 494.00 | 35 479.00 | 45 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 24 791.00 | 11 601.00 | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 761.00 | 22 703.00 | 23 878.00 | 34 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540 277.00 | 3 540 277.00 | | 3 540 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 978.00 | 225 978.00 | | 225 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
UX Autres créances clients | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VC Groupe et associés | 363 396.00 | 363 396.00 | | 363 396.00 |
VI Groupe et associés | 421 463.00 | 421 463.00 | | 421 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 443.00 | 399 053.00 | 30 390.00 | 429 443.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 379.00 | 4 411 379.00 | | 4 411 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
ST Autres comptes | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
YT Sous‐traitance | 539 636.00 | | | 539 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 311.00 | | | 848 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |