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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
072 Créances – Autres | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
084 Disponibilités | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
110 Total général Actif | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 964.00 | | 216 964.00 | 216 964.00 |
BZ Autres créances | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
CF Disponibilités | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 385.00 | | 326 385.00 | 326 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 540.00 | | 328 540.00 | 328 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
DH Report à nouveau | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 512.00 | -4 957.00 | | 81 512.00 |
DL TOTAL (I) | 117 551.00 | 36 039.00 | | 117 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 265.00 | 9 187.00 | | 21 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 238.00 | 373 963.00 | | 85 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 486.00 | 80 572.00 | | 104 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 989.00 | 471 543.00 | | 210 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 540.00 | 507 582.00 | | 328 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 989.00 | | | 210 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
FG Production vendue services | 1 050 784.00 | | 1 050 784.00 | 1 050 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 784.00 | | 1 050 784.00 | 1 050 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 966.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 255.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 255.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 992.00 | 495.00 | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 992.00 | 495.00 | | 19 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 987.00 | -241.00 | | -19 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 789.00 | 772 954.00 | | 1 050 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 278.00 | 777 911.00 | | 969 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 512.00 | -4 957.00 | | 81 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126.00 | | 29.00 | 2 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | 29.00 | 2 126.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 216 964.00 | 216 964.00 | | 216 964.00 |
VB T. V. A. | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VI Groupe et associés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 316.00 | 287 316.00 | | 287 316.00 |
VW T.V.A. | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 989.00 | 210 989.00 | | 210 989.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 861.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130.00 | 2 669.00 | | 1 130.00 |
ST Autres comptes | 57 188.00 | 33 909.00 | | 57 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 532.00 | 9 314.00 | | 9 532.00 |
YT Sous‐traitance | 755 306.00 | 622 949.00 | | 755 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 369.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | 1 230.00 | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 880.00 | 59 708.00 | | 135 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 170.00 | 71 785.00 | | 155 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 155.00 | 668 841.00 | | 823 155.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |