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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 975.00 | 21 508.00 | 40 467.00 | 61 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 530.00 | 24 476.00 | 68 054.00 | 92 530.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 689.00 | 45 984.00 | 813 705.00 | 859 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BZ Autres créances | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CF Disponibilités | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 475.00 | | 210 475.00 | 210 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 165.00 | 45 984.00 | 1 024 181.00 | 1 070 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 152.00 | | | -274 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | -274 152.00 | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | -235 836.00 | -273 152.00 | | -235 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 470.00 | 360 472.00 | | 296 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 787.00 | 512 688.00 | | 508 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 650.00 | 146 692.00 | | 112 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 367.00 | 108 560.00 | | 108 367.00 |
EA Autres dettes | 233 742.00 | 239 730.00 | | 233 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 017.00 | 1 368 142.00 | | 1 260 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 181.00 | 1 094 989.00 | | 1 024 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 672.00 | | | 1 071 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 787.00 | | | 508 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
FD Production vendue biens | 880 976.00 | | 880 976.00 | 880 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 744.00 | | 908 744.00 | 908 744.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 370.00 | 4 622.00 | | 63 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 370.00 | 4 622.00 | | 63 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 370.00 | -4 622.00 | | -63 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 960.00 | 1 111 484.00 | | 912 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 643.00 | 1 385 637.00 | | 875 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 317.00 | -274 152.00 | | 37 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 489.00 | | 1 200.00 | 858 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 005.00 | | 1 200.00 | 155 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 224.00 | 18 760.00 | | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 18 760.00 | | 27 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 529.00 | 742 529.00 | | 742 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 470.00 | 64 678.00 | 231 792.00 | 296 470.00 |
VI Groupe et associés | 512 688.00 | 512 688.00 | | 512 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
VP Divers | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 043.00 | 157 559.00 | 8 484.00 | 166 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 017.00 | 1 028 224.00 | 231 792.00 | 1 260 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |