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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 7 642.00 | 18 078.00 | 25 720.00 |
040 Immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 608.00 | 25 140.00 | 309 468.00 | 334 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 496.00 | | 119 496.00 | 119 496.00 |
110 Total général Actif | 454 103.00 | 25 140.00 | 428 963.00 | 454 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 388 976.00 | 545 816.00 | | 388 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 841.00 | 16 764.00 | | 11 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 317.00 | 562 580.00 | | 405 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 763.00 | 203 507.00 | | 146 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 538.00 | 1 088.00 | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 64 791.00 | 73 710.00 | | 64 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 5 129.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 181.00 | 174 406.00 | | 137 181.00 |
252 Charges sociales | 28 368.00 | 41 877.00 | | 28 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 824.00 | 8 107.00 | | 7 824.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 163.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 788.00 | 507 988.00 | | 388 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 529.00 | 54 592.00 | | 16 529.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 416.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | 2 186.00 | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 943.00 | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 271.00 | 50 880.00 | | 12 271.00 |