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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 8 167.00 | 5 833.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 103.00 | 20 555.00 | 27 548.00 | 48 103.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 403.00 | 28 721.00 | 69 681.00 | 98 403.00 |
060 Stock marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
072 Créances – Autres | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
084 Disponibilités | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
110 Total général Actif | 123 170.00 | 28 721.00 | 94 448.00 | 123 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 316.00 | | | 218 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 316.00 | | | 218 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
242 Autres charges externes. | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
252 Charges sociales | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 042.00 | | | 225 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 727.00 | | | -6 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |