| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 369.00 | | 200 369.00 | 200 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 993.00 | 21 204.00 | 21 788.00 | 42 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 8 255.00 | 12 721.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 354.00 | 29 459.00 | 234 894.00 | 264 354.00 |
BT Marchandises | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 603.00 | | 195 603.00 | 195 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 958.00 | 29 459.00 | 430 498.00 | 459 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
DL TOTAL (I) | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 878.00 | | | 217 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 240.00 | | | 310 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 498.00 | | | 430 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 266 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 264 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 63 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 369.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 440.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 747.00 | 1 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 747.00 | 1 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 659.00 | 45 219.00 | 155 862.00 | 217 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
VP Divers | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 241.00 | 137 800.00 | 155 862.00 | 310 241.00 |