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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 034.00 | 150.00 | 71 884.00 | 72 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 034.00 | 150.00 | 71 884.00 | 72 034.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 520.00 | 150.00 | 99 370.00 | 99 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 586.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 176.00 | -8 866.00 | | 21 176.00 |
DL TOTAL (I) | 16 996.00 | -4 180.00 | | 16 996.00 |
DP Provisions pour risques | 508.00 | 4 497.00 | | 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 508.00 | 4 497.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 975.00 | 76 992.00 | | 80 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 600.00 | | 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 866.00 | 82 403.00 | | 81 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 370.00 | 82 720.00 | | 99 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 6 469.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 259.00 | 5 322.00 | | 27 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082.00 | 14 189.00 | | 6 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 176.00 | -8 866.00 | | 21 176.00 |