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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 3 718.00 | 3 462.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179.00 | 3 718.00 | 3 462.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
CF Disponibilités | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 301.00 | | 189 301.00 | 189 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 480.00 | 3 718.00 | 192 763.00 | 196 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 678.00 | 629.00 | | 11 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532.00 | 11 050.00 | | -532.00 |
DL TOTAL (I) | 99 146.00 | 99 678.00 | | 99 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 053.00 | 128 388.00 | | 80 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 24 565.00 | | 12 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 650.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 616.00 | 153 942.00 | | 93 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 763.00 | 253 621.00 | | 192 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 616.00 | 153 942.00 | | 93 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 3 905.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 3 905.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 970.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 1 200.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 2 705.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 404.00 | 205 862.00 | | 16 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 936.00 | 194 812.00 | | 16 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532.00 | 11 050.00 | | -532.00 |