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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 781 806.00 | | 781 806.00 | 781 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 912.00 | 24 199.00 | 27 714.00 | 51 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 575.00 | 24 199.00 | 814 377.00 | 838 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 446.00 | 67 249.00 | 1 301 197.00 | 1 368 446.00 |
BZ Autres créances | 141 041.00 | | 141 041.00 | 141 041.00 |
CF Disponibilités | 1 424 745.00 | | 1 424 745.00 | 1 424 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 151.00 | 67 249.00 | 2 881 902.00 | 2 949 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 726.00 | 91 447.00 | 3 696 279.00 | 3 787 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 967.00 | | | 652 967.00 |
DL TOTAL (I) | 952 967.00 | | | 952 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 320.00 | | | 687 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 287.00 | | | 313 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 491.00 | | | 1 048 491.00 |
EA Autres dettes | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 559.00 | | | 567 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 815.00 | | | 2 680 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 279.00 | | | 3 696 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 838 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 67 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 287.00 | 313 287.00 | | 313 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 189.00 | 272 189.00 | | 272 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 735.00 | 260 735.00 | | 260 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 559.00 | 567 559.00 | | 567 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 446.00 | 1 368 446.00 | | 1 368 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 065.00 | 112 830.00 | 462 472.00 | 687 065.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
VP Divers | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 248.00 | 1 524 406.00 | 4 842.00 | 1 529 248.00 |
VW T.V.A. | 279 296.00 | 279 296.00 | | 279 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 814.00 | 2 106 580.00 | 462 472.00 | 2 680 814.00 |