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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 2 135.00 | 6 405.00 | 8 540.00 |
AP Constructions | 21 922.00 | 5 044.00 | 16 878.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 565.00 | 6 057.00 | 6 508.00 | 12 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 514.00 | 2 705.00 | 7 809.00 | 10 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 306.00 | 15 941.00 | 56 365.00 | 72 306.00 |
BT Marchandises | 138 305.00 | 15 000.00 | 123 305.00 | 138 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 937.00 | 15 000.00 | 322 937.00 | 337 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 243.00 | 30 941.00 | 379 302.00 | 410 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
DL TOTAL (I) | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 602.00 | | | 175 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 302.00 | | | 379 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 602.00 | | | 175 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
FG Production vendue services | 229 694.00 | | 229 694.00 | 229 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 088.00 | | 309 088.00 | 309 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 274.00 | | | 349 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 108.00 | | | 295 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 636.00 | | 19 710.00 | 62 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 72 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 62 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 591.00 | | 11 170.00 | 59 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422.00 | 10 519.00 | | 5 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 8 384.00 | | 5 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 638.00 | 172 093.00 | 1 545.00 | 173 638.00 |
VW T.V.A. | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 602.00 | 175 602.00 | | 175 602.00 |