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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 783 492.00 | | 1 783 492.00 | 1 783 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 039.00 | | 301 039.00 | 301 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 531.00 | | 2 084 531.00 | 2 084 531.00 |
CF Disponibilités | 246 351.00 | | 246 351.00 | 246 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 351.00 | | 246 351.00 | 246 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 883.00 | | 2 330 883.00 | 2 330 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 320.00 | | | 1 733 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DH Report à nouveau | -73 673.00 | | | -73 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 781.00 | | | 1 739 781.00 |
DP Provisions pour risques | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EA Autres dettes | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 088.00 | | | 499 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 883.00 | | | 2 330 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 088.00 | | | 499 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 882.00 | | 606 650.00 | 1 577 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 084 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 084 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 882.00 | | 606 650.00 | 1 577 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 439.00 | 40 280.00 | 58 705.00 | 110 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 439.00 | 40 280.00 | 58 705.00 | 110 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
VI Groupe et associés | 490 246.00 | 490 246.00 | | 490 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 089.00 | 499 089.00 | | 499 089.00 |