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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 7 152.00 | 14 038.00 | 21 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 221.00 | 7 152.00 | 15 069.00 | 22 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
072 Créances – Autres | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
084 Disponibilités | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
110 Total général Actif | 88 250.00 | 7 152.00 | 81 098.00 | 88 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 722.00 | 217 377.00 | | 242 722.00 |
222 Production stockée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | 967.00 | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 56.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 163.00 | 218 400.00 | | 261 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 343.00 | 67 736.00 | | 108 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
242 Autres charges externes. | 90 314.00 | 83 547.00 | | 90 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 629.00 | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 315.00 | 25 723.00 | | 34 315.00 |
252 Charges sociales | 21 508.00 | 15 402.00 | | 21 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | 2 323.00 | | 4 829.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 315.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 163.00 | 195 675.00 | | 255 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 000.00 | 22 725.00 | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 3 109.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 266.00 | 19 616.00 | | 5 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |