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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 276.00 | 941.00 | 1 218.00 |
040 Immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 468.00 | 276.00 | 38 191.00 | 38 468.00 |
060 Stock marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 206.00 | | 311 206.00 | 311 206.00 |
072 Créances – Autres | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
084 Disponibilités | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 908.00 | | 452 908.00 | 452 908.00 |
110 Total général Actif | 491 376.00 | 276.00 | 491 100.00 | 491 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -454 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -453 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 727 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 944 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 490.00 | | | 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 256.00 | | | 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 713.00 | | | 219 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 548.00 | | | 114 548.00 |