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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900.00 | 500.00 | 400.00 | 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
060 Stock marchandises | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
084 Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
110 Total général Actif | 67 274.00 | 500.00 | 66 774.00 | 67 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 368.00 | 136 259.00 | | 301 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 719.00 | 57 792.00 | | 16 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 3 000.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 5 353.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 787.00 | 202 404.00 | | 319 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 418.00 | 101 225.00 | | 285 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 103.00 | 12 930.00 | | -47 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 365.00 | 23 196.00 | | 2 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
242 Autres charges externes. | 26 885.00 | 40 367.00 | | 26 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 867.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 011.00 | 21 495.00 | | 39 011.00 |
252 Charges sociales | 115.00 | 912.00 | | 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82.00 | 125.00 | | 82.00 |
262 Autres charges | 1 935.00 | 498.00 | | 1 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 791.00 | 201 616.00 | | 307 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 996.00 | 788.00 | | 11 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 068.00 | 4 228.00 | | 2 068.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 889.00 | 4 783.00 | | 1 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 786.00 | 32.00 | | 10 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |