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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
BZ Autres créances | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 100.00 | | 936 100.00 | 936 100.00 |
CU Autres participations | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 589.00 | -47 519.00 | | -56 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 374.00 | -9 070.00 | | 91 374.00 |
DL TOTAL (I) | 35 786.00 | -55 589.00 | | 35 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 155.00 | 378 189.00 | | 324 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 417.00 | 508 660.00 | | 572 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 2 758.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 314.00 | 889 606.00 | | 900 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 100.00 | 834 017.00 | | 936 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 016.00 | 568 042.00 | | 633 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 1.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626.00 | 9 070.00 | | 8 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 374.00 | -9 070.00 | | 91 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VC Groupe et associés | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 155.00 | 56 857.00 | 267 298.00 | 324 155.00 |
VI Groupe et associés | 572 417.00 | 572 417.00 | | 572 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 314.00 | 633 016.00 | 267 298.00 | 900 314.00 |