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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169.00 | 10 667.00 | 1 502.00 | 12 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 265.00 | 65 084.00 | 36 181.00 | 101 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 636.00 | 75 751.00 | 41 884.00 | 117 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BN En cours de production de biens | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 256 972.00 | | 256 972.00 | 256 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 698.00 | | 355 698.00 | 355 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 333.00 | 75 751.00 | 397 582.00 | 473 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 30 788.00 | 7 521.00 | | 30 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 956.00 | 51 839.00 | | 139 956.00 |
DL TOTAL (I) | 197 144.00 | 85 760.00 | | 197 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 213.00 | 51 067.00 | | 38 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 4 038.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 50 388.00 | | 51 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 671.00 | 23 170.00 | | 42 671.00 |
EA Autres dettes | 64 555.00 | 75 694.00 | | 64 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 438.00 | 204 356.00 | | 200 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 582.00 | 290 116.00 | | 397 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 893.00 | 204 356.00 | | 175 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 219.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 170.00 | | 1 466.00 | 116 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 969.00 | | 1 466.00 | 111 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 158.00 | 17 593.00 | | 58 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 158.00 | 17 593.00 | | 58 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 853.00 | 13 308.00 | 24 545.00 | 37 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 438.00 | 175 893.00 | 24 545.00 | 200 438.00 |