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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 335.00 | 9 793.00 | 19 542.00 | 29 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 234.00 | 26 547.00 | 17 687.00 | 44 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 495.00 | 36 340.00 | 50 154.00 | 86 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 730.00 | | 246 730.00 | 246 730.00 |
BZ Autres créances | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 973.00 | | 390 973.00 | 390 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 468.00 | 36 340.00 | 441 127.00 | 477 468.00 |
CU Autres participations | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 504.00 | 13 577.00 | | 20 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4.00 | 30 927.00 | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 26 000.00 | 50 004.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 425.00 | 80 000.00 | | 89 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 596.00 | 28 448.00 | | 18 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 279.00 | 44 550.00 | | 161 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 897.00 | 40 109.00 | | 131 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 127.00 | 193 106.00 | | 415 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 127.00 | 243 110.00 | | 441 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 319.00 | | 4 175.00 | 82 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 585.00 | | 3 984.00 | 69 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734.00 | | 191.00 | 12 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 902.00 | 14 439.00 | | 21 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 902.00 | 14 439.00 | | 21 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 279.00 | 161 279.00 | | 161 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 246 730.00 | 246 730.00 | | 246 730.00 |
VB T. V. A. | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 872.00 | 356 872.00 | | 356 872.00 |
VW T.V.A. | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 197.00 | 321 197.00 | 80 000.00 | 401 197.00 |